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国泰恒生港股通指数(LOF)净值下跌1.04% 请保持关注

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2020-04-27 06:50:19 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰恒生港股通指数(LOF)净值下跌1.04% 请保持关注

  金融界基金04月27日讯 国泰恒生港股通指数(LOF)基金04月24日下跌0.93%,现价0.966元,成交4.01万元。当前本基金场外净值为0.9644元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为-0.77%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.26%,近3个月本基金净值下跌7.33%,近6月本基金净值下跌3.05%,近1年本基金净值下跌8.48%,成立以来本基金累计净值为0.9644元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴向军,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益-3.56%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例10.70%)、友邦保险(持仓比例6.12%)、汇丰控股(持仓比例5.72%)、建设银行(持仓比例4.28%)、美团点评-W(持仓比例3.43%)、中国移动(持仓比例2.84%)、工商银行(持仓比例2.32%)、招商银行(持仓比例2.22%)、融创中国(持仓比例2.02%)、香港交易所(持仓比例1.97%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年一季度,在新冠疫情和石油价格战的双重打击下,全球金融市场罕见巨震,美股上演了堪比2008年金融危机的股灾,拖累港股跟随下挫。一季度港股恒生指数恒生国企指数、恒生港股通指数分别下挫16%、14%、15%,跌幅虽甚过相对封闭的A股,但好于美股和欧股全球主要股市。港股内部,中资股表现持续好于本港股。

  新冠疫情是一季度港股最大黑天鹅。今年春节前夕,新冠疫情在武汉率先爆发,港股1月底转跌,并在1月下旬国内疫情飙升、A股春节休市的短短4个交易日内急速下挫了7%。2月后国内疫情有所缓和,带来港股半个月的反弹,但很快戛然而止,因为疫情蔓延到海外,美国欧洲都成为重灾区,美股2月底开启了狂泻模式,拖累全球股指急速下挫。在2月底到3月底美股暴跌30%期间,港股下挫了20%,疫情提前缓解和估值历史低位带来了一定抗跌性。3月底美股反弹后,港股也跟随反弹。

  分板块来看,一季度港股的医疗保健、资讯科技、电讯等板块相对抗跌,部分疫情受益的远程诊疗概念股飙涨逾50%,互联网巨头腾讯也因为增长的确定性逆势收红。与此同时,一季度港股的原材料、能源、工业等传统周期板块表现垫底,经济停摆、需求疲弱、油价暴跌等因素使它们股价不堪重负。南下资金参与较多的消费板块内部则出现了明显分化,部分可选消费标的、如疫情受益的在线教育龙头获得热烈追捧,而部分依赖餐饮渠道、疫情受损的必选消费龙头则表现不佳。

  值得注意的是,虽然一季度港股涨跌反复,外资也因为流动性危机阶段性撤离,但南下资金正在以史无前例的速度流入港股吸收筹码。今年一季度南下资金净流入港股逾2200亿人民币,占2014年港股通开通以来的1/5,彰显出港股对内地资金吸引力在大幅提升。

  接下来我们仍将关注密切海外疫情进展、美股市场波动、港股本身的盈利和估值情况,支持投资决策。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2020年第一季度的净值增长率为-11.86%,同期业绩比较基准收益率为-12.98%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  二季度包括港股在内的全球资本市场最大变量仍是海外疫情,尤其是目前疫情最严重的美国、西班牙等地区,我们仍需密切关注其每日死亡数据变化。

  与此同时,二季度海外经济仍处在停摆状态,如果美国和欧洲经济因为疫情超预期恶化,可能带来港股部分上市公司外需环境的垮塌。目前情况来看,港股中资股整体基本面仍好于外资股,因为中国国内疫情一季度末就基本解除,二季度工厂已全面复工,经济已重回正轨,部分纯内需相关的港股中资股将显著受益,但它们的股价仍未充分计价国内需求的复苏。

  最后我们认为,即使二季度外盘有波动,港股还会和一季度一样体现出相对韧性。因为目前港股整体市盈率已降至1倍以下,历史上这种极端估值只在1998年和2016年出现过,此后一年港股都取得了非常丰厚的回报。低估值提供了较厚的安全垫,港股中长期布局时点已经到来。我们仍会继续利用国泰恒生港股通指数基金,为投资者追踪港股表现创造便利。(点击查看更多基金异动)

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责任编辑:Robot RF13015
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