金融界首页 > 基金频道 > 基金动态 > 正文

生物医药“上天”油气资产“坠地” QDII基金业绩分化加剧

手机看热销基金排行0评论
2020-06-03 05:47:14 来源:中国证券报 作者:李岚君

  自新冠肺炎疫情爆发以来,全球经济遭受冲击,各类风险资产价格出现剧烈波动。各行业分化严重,在生物医药主题“上天”的同时,油气类资产则“坠地”。在这种背景下,QDII基金年内首尾业绩差距十分惊人。

  医药主题强势领跑

  今年以来,权益基金整体收益并不太理想。曾经风光无限的QDII基金在经历海外股票市场“熔断潮”后,表现较为低迷。更尴尬的是,国际原油价格的剧烈波动拖累了多只原油主题QDII基金的收益率,在QDII基金中,仅有生物医药主题一枝独秀。

  Wind数据显示,全市场QDII基金共304只(各类份额分开计算,下同),截至5月29日,年初至今仅有114只基金取得正收益,约三分之二的基金收益为负。并且随着时间的推移,QDII基金的业绩分化现象也在加剧。

  从今年以来的净值涨幅排行榜来看,根据Wind数据,截至5月29日,仅43只QDII基金年内净值涨幅超过10%。其中,上投摩根中国生物医药混合居榜单首位,业绩遥遥领先。长期来看,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的净值阶段涨幅分别为63.74%、50.00%、87.04%、34.79%。截至5月29日收盘,上投摩根中国生物医药混合的累计单位净值为2.0374元,今年以来回报率46.71%。

  油气QDII“拖后腿”

  与医疗主题QDII基金形成鲜明对比的是油气QDII基金。尽管4月份全球股市恐慌情绪有所缓解,海外主要股票市场迎来反弹,但由于一季度亏损严重,部分油气QDII基金在经历了4月份的反弹后,仍未能收复前期的失地。

  根据Wind数据显示,今年以来,排名末位的某油气QDII基金净值跌幅达到63.47%。根据一季报,虽然该基金名称上带有“大宗商品”字样,但并没有均衡配置各类大宗商品,而是选择了重仓原油相关投资品种。基金前十大重仓品种中,有6只为与海外油气资产相关的ETF基金,合计占比58.95%,USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL等均在其前十大持仓品种之列,其中USO占基金资产净值比例18.11%,UCO占比17.03%,DBO占比10.40%。

  有意思的是,有迹象显示大量资金曾在今年一季度选择“抄底”原油基金。根据相关基金的一季报,多只油气类QDII基金在一季度规模翻番,不少投资者“抄底”抄在“半山腰”位置。

  从能源市场来看,国际油价主要受到供需关系尤其是供给端影响,也会被地缘政治和美元流动性因素左右,素来波动较大。今年油价出现“史诗级”暴跌的背后,是能源市场前所未有地遭受了来自供给与需求双向的压力。从结果看,无论是史上首次出现“负油价”,还是其它利空叠加因素,都导致油气类QDII基金极端承压。该类QDII基金净值在年内普遍下跌超过60%,位于QDII基金业绩榜末端。与领跑的生物医药类QDII基金品种相比,双方差距已经扩大至100个百分点以上。

关键词阅读:医药 QDII基金

责任编辑:付健青 RF13564
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
本周主打 人气产品
科创打新2号
散户投资科创板
扫码购
10,000,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
成立以来定投收益65.05%
210人已购买,已售305895.00元
23.78%
近三年收益率
不同风险特征的资产均衡配置,适合稳健型投资者
29.54%
近三年收益率
以更积极的配置获取合理回报适合成长型投资者
35.17%
近三年收益率
权益资产为主,跨地区配置对冲风险,适合进取型投资者
基金收益排行
安徽快三 安徽快三 安徽快三 安徽快三 安徽快三 安徽快三 安徽快三 安徽快三 安徽快三 安徽快三