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招商沪深300地产等权重指数分级净值上涨2.34% 请保持关注

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2020-06-03 06:52:44 来源:金融界基金 作者:机器君
招商沪深300地产等权重指数分级净值上涨2.34% 请保持关注

  金融界基金06月03日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,上涨2.34%。本基金单位净值为1.2662元,累计净值为1.3987元。

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益34.05%,今年以来收益-10.54%,近一月收益0.98%,近一年收益9.26%,近三年收益10.65%。近一年,本基金排名同类(621/734),成立以来,本基金排名同类(330/881)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.85%,近两年定投该基金的收益为10.16%,近三年定投该基金的收益为8.50%,近五年定投该基金的收益为11.09%。(点此查看定投排行

  基金经理苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益7.66%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股金地集团(持仓比例7.95% )、金科股份(持仓比例7.83% )、保利地产(持仓比例6.79% )、万科A(持仓比例6.42% )、华侨城A(持仓比例6.35% )、阳光城(持仓比例6.29% )、招商蛇口(持仓比例6.09% )、荣盛发展(持仓比例6.09% )、新城控股(持仓比例6.06% )、中南建设(持仓比例5.97% ),合计占资金总资产的比例为65.84%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中南建设(持仓比例6.73% )、万科A(持仓比例6.58% )、金地集团(持仓比例6.55% )、华侨城A(持仓比例6.40% )、荣盛发展(持仓比例6.40% )、阳光城(持仓比例6.32% )、金科股份(持仓比例6.12% )、招商蛇口(持仓比例6.12% )、华夏幸福(持仓比例6.11% )、新城控股(持仓比例6.10% ),合计占资金总资产的比例为63.43%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力较大,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,农林牧渔医药生物计算机、通信、建筑材料行业板块涨幅为正,休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内下跌16.83%。

  关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-14.21%,同期业绩基准增长率为-15.99%。

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