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国富健康优质生活股票(000761)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-09-23 管理人:国海富兰... 基金经理:王晓宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0881 3.5988 0.0072 3.6796 4,078.38% 4.0867 5.6505
2018-12-31 0.0924 0.0054 0.0061 0.0918 -0.72% 0.0859 0.0875
2018-09-30 0.2554 0.0048 0.1677 0.0924 -63.81% 0.0971 0.0988
2018-06-30 0.4624 0.0025 0.2095 0.2554 -44.78% 0.2824 0.2841
2018-03-31 0.1133 0.3695 0.0204 0.4624 308.28% 0.5438 0.5548
2017-12-31 0.4220 0.0094 0.3181 0.1133 -73.16% 0.1391 0.1431
2017-09-30 0.1509 0.2926 0.0214 0.4220 179.72% 0.5162 0.5195
2017-06-30 0.1549 0.0058 0.0098 0.1509 -2.59% 0.1723 0.1751
2017-03-31 0.1708 0.0051 0.0211 0.1549 -9.33% 0.1691 0.1754
2016-12-31 0.2030 0.0088 0.0410 0.1708 -15.86% 0.1825 0.1854
2016-09-30 0.2028 0.0438 0.0436 0.2030 0.09% 0.2210 0.2298
2016-06-30 0.2125 0.0174 0.0270 0.2028 -4.52% 0.2155 0.2218
2016-03-31 0.2308 0.0697 0.0880 0.2125 -7.95% 0.2217 0.2263
2015-12-31 0.2254 0.1376 0.1321 0.2308 2.42% 0.2877 0.2957
2015-09-30 0.2009 0.1794 0.1550 0.2254 12.16% 0.2104 0.2136
2015-06-30 0.6445 0.0868 0.5304 0.2009 -68.82% 0.2606 0.2888
2015-03-31 1.5278 0.0830 0.9663 0.6445 -57.82% 0.9244 0.9389
2014-12-31 2.9589 0.0661 1.4973 1.5278 -48.37% 1.7429 1.8341
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